有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年3月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 466,942,588 466,942,588 | (分配付) (分配落) | 8,742 8,742 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 593,183,763 | 10,000 | ||
| 4月末日 | 587,309,274 | 9,901 | ||
| 5月末日 | 612,728,487 | 10,329 | ||
| 6月末日 | 603,988,816 | 10,182 | ||
| 7月末日 | 607,473,570 | 10,241 | ||
| 8月末日 | 586,858,812 | 9,893 | ||
| 9月末日 | 565,626,758 | 9,694 | ||
| 10月末日 | 574,695,829 | 9,890 | ||
| 11月末日 | 553,689,611 | 9,874 | ||
| 12月末日 | 526,107,550 | 9,382 | ||
| 平成28年 1月末日 | 513,743,056 | 9,242 | ||
| 2月末日 | 480,712,059 | 8,647 | ||
| 3月末日 | 474,190,747 | 8,878 | ||
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