半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月19日-令和2年3月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 466,942,588 | 466,942,588 | 8,742 | 8,742 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 479,462,219 | 479,462,219 | 9,785 | 9,785 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 408,319,185 | 408,319,185 | 9,586 | 9,586 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 367,180,988 | 367,180,988 | 10,362 | 10,362 |
| 平成30年 9月末日 | 413,365,985 | ― | 10,420 | ― | |
| 10月末日 | 393,660,344 | ― | 10,380 | ― | |
| 11月末日 | 378,191,938 | ― | 10,427 | ― | |
| 12月末日 | 369,474,363 | ― | 10,187 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 359,851,174 | ― | 10,056 | ― | |
| 2月末日 | 366,697,221 | ― | 10,275 | ― | |
| 3月末日 | 365,485,670 | ― | 10,314 | ― | |
| 4月末日 | 361,779,946 | ― | 10,409 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 344,592,916 | ― | 10,199 | ― | |
| 6月末日 | 340,667,126 | ― | 10,083 | ― | |
| 7月末日 | 343,609,118 | ― | 10,170 | ― | |
| 8月末日 | 336,851,611 | ― | 9,982 | ― | |
| 9月末日 | 341,806,301 | ― | 10,129 | ― | |
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