半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 466,942,588 466,942,588 | (分配付) (分配落) | 8,742 8,742 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 565,626,758 | 9,694 | ||
| 10月末日 | 574,695,829 | 9,890 | ||
| 11月末日 | 553,689,611 | 9,874 | ||
| 12月末日 | 526,107,550 | 9,382 | ||
| 平成28年 1月末日 | 513,743,056 | 9,242 | ||
| 2月末日 | 480,712,059 | 8,647 | ||
| 3月末日 | 474,190,747 | 8,878 | ||
| 4月末日 | 471,027,170 | 8,819 | ||
| 5月末日 | 481,531,079 | 9,016 | ||
| 6月末日 | 436,741,758 | 8,359 | ||
| 7月末日 | 449,763,232 | 8,656 | ||
| 8月末日 | 450,954,215 | 8,679 | ||
| 9月末日 | 441,198,544 | 8,531 | ||
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