- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 466,942,588 | 466,942,588 | 8,742 | 8,742 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 479,462,219 | 479,462,219 | 9,785 | 9,785 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 408,319,185 | 408,319,185 | 9,586 | 9,586 |
| 平成29年 3月末日 | 479,195,007 | ― | 9,780 | ― | |
| 4月末日 | 478,403,655 | ― | 9,764 | ― | |
| 5月末日 | 477,224,297 | ― | 9,798 | ― | |
| 6月末日 | 482,488,069 | ― | 9,937 | ― | |
| 7月末日 | 476,612,801 | ― | 9,816 | ― | |
| 8月末日 | 476,874,985 | ― | 9,821 | ― | |
| 9月末日 | 482,826,722 | ― | 10,065 | ― | |
| 10月末日 | 485,267,113 | ― | 10,116 | ― | |
| 11月末日 | 470,878,021 | ― | 10,039 | ― | |
| 12月末日 | 477,438,261 | ― | 10,178 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 457,287,205 | ― | 9,820 | ― | |
| 2月末日 | 413,728,526 | ― | 9,691 | ― | |
| 3月末日 | 409,760,290 | ― | 9,620 | ― | |
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