純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期中間計算期間末[ 平成27年9月30日現在 ]
	元本残存率	99.3 %
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	215,974,697円
3	受益権の総数	20,127,173,772口
4	1口当たり純資産額	0.9893円
	(1万口当たり純資産額)	(9,893円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成27年3月31日 至 平成27年9月30日)

2015/12/28 9:24

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成27年10月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,595,184,021	8.03
	純資産総額		19,849,027,370	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/12/28 9:24

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成27年10月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	568,101,636	4.19
	純資産総額		13,545,479,052	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/12/28 9:24

#4 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/12/28 9:24