半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年9月28日)
①【純資産の推移】
平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成27年 3月末日 | 20,257,994,284 | 10,000 | ||
| 4月末日 | 20,261,979,788 | 10,002 | ||
| 5月末日 | 20,249,994,155 | 9,996 | ||
| 6月末日 | 20,034,900,016 | 9,891 | ||
| 7月末日 | 20,122,206,659 | 9,936 | ||
| 8月末日 | 20,048,086,637 | 9,922 | ||
| 9月末日 | 19,911,199,075 | 9,893 | ||
| 10月末日 | 19,849,027,370 | 9,927 | ||
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