- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月29日-平成30年9月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月28日) | 19,231,331,629 | 19,231,331,629 | 10,042 | 10,042 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 9月28日) | 12,888,221,365 | 12,888,221,365 | 10,147 | 10,147 |
| 平成29年 3月末日 | 14,035,004,825 | ― | 10,057 | ― | |
| 4月末日 | 13,701,808,841 | ― | 10,098 | ― | |
| 5月末日 | 13,557,579,234 | ― | 10,141 | ― | |
| 6月末日 | 13,240,662,898 | ― | 10,141 | ― | |
| 7月末日 | 13,137,429,450 | ― | 10,151 | ― | |
| 8月末日 | 12,951,508,950 | ― | 10,142 | ― | |
| 9月末日 | 12,881,683,691 | ― | 10,154 | ― | |
| 10月末日 | 12,635,493,593 | ― | 10,145 | ― | |
| 11月末日 | 12,529,929,263 | ― | 10,137 | ― | |
| 12月末日 | 12,432,246,156 | ― | 10,121 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 12,275,680,954 | ― | 10,116 | ― | |
| 2月末日 | 12,202,276,209 | ― | 10,100 | ― | |
| 3月末日 | 12,003,313,571 | ― | 10,077 | ― | |
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