有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年9月28日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 9月28日) | 19,231,331,629 19,231,331,629 | (分配付) (分配落) | 10,042 10,042 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 19,849,027,370 | 9,927 | ||
| 11月末日 | 19,857,651,733 | 9,946 | ||
| 12月末日 | 19,736,062,660 | 9,924 | ||
| 平成28年 1月末日 | 19,621,360,226 | 9,893 | ||
| 2月末日 | 19,164,417,719 | 9,702 | ||
| 3月末日 | 19,211,535,540 | 9,812 | ||
| 4月末日 | 19,270,452,793 | 9,859 | ||
| 5月末日 | 19,406,742,436 | 9,947 | ||
| 6月末日 | 19,198,716,548 | 9,880 | ||
| 7月末日 | 19,360,531,406 | 10,017 | ||
| 8月末日 | 19,358,352,357 | 10,065 | ||
| 9月末日 | 19,273,008,680 | 10,064 | ||
| 10月末日 | 19,292,146,759 | 10,082 | ||
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