有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月29日-平成29年9月28日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 9月28日) | 19,231,331,629 19,231,331,629 | (分配付) (分配落) | 10,042 10,042 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 9月28日) | 12,888,221,365 12,888,221,365 | (分配付) (分配落) | 10,147 10,147 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 19,273,008,680 | 10,064 | ||
| 10月末日 | 19,292,146,759 | 10,082 | ||
| 11月末日 | 16,922,197,564 | 9,827 | ||
| 12月末日 | 15,168,881,862 | 9,929 | ||
| 平成29年 1月末日 | 14,735,810,120 | 9,998 | ||
| 2月末日 | 14,450,941,129 | 10,060 | ||
| 3月末日 | 14,035,004,825 | 10,057 | ||
| 4月末日 | 13,701,808,841 | 10,098 | ||
| 5月末日 | 13,557,579,234 | 10,141 | ||
| 6月末日 | 13,240,662,898 | 10,141 | ||
| 7月末日 | 13,137,429,450 | 10,151 | ||
| 8月末日 | 12,951,508,950 | 10,142 | ||
| 9月末日 | 12,881,683,691 | 10,154 | ||
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