純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成28年9月28日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成29年3月28日現在 ]
2	受益権の総数	19,150,621,105口	14,035,241,120口
3	1口当たり純資産額	1.0042円	1.0056円
	(1万口当たり純資産額)	(10,042円)	(10,056円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成27年3月31日 至 平成27年9月30日)

2017/06/27 9:04

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成29年4月28日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	875,322,837	6.39
	純資産総額		13,701,808,841	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/06/27 9:04

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成29年4月28日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	690,095,466	8.02
	純資産総額		8,596,900,396	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/06/27 9:04

#4 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/06/27 9:04