臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

計算期間	第4期 自 平成27年8月18日 至 平成27年9月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(分配落ち)	2,167,535,052円
期末受益権口数	2,533,482,877口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	8,556円
期中騰落率	-9.5%

計算期間	第5期 自 平成27年9月16日 至 平成27年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(分配落ち)	2,404,581,131円
期末受益権口数	2,725,111,768口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	8,824円
期中騰落率	4.7%

計算期間	第6期 自 平成27年10月16日 至 平成27年11月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(分配落ち)	2,782,208,884円
期末受益権口数	3,245,232,289口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	8,573円
期中騰落率	-1.4%