臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

計算期間	第7期 自 平成27年11月17日 至 平成27年12月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(分配落ち)	2,783,344,481円
期末受益権口数	3,405,810,060口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	8,172円
期中騰落率	-3.2%

計算期間	第8期 自 平成27年12月16日 至 平成28年1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(分配落ち)	2,722,288,859円
期末受益権口数	3,589,698,427口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,584円
期中騰落率	-5.6%

計算期間	第9期 自 平成28年1月16日 至 平成28年2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(分配落ち)	2,354,449,110円
期末受益権口数	3,431,086,910口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	6,862円
期中騰落率	-7.8%