臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

計算期間	第31期 自 平成29年11月16日 至 平成29年12月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配落ち)	738,404,471円
期末受益権口数	1,253,864,999口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,889円
期中騰落率	3.7%

計算期間	第32期 自 平成29年12月16日 至 平成30年1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配落ち)	702,783,090円
期末受益権口数	1,215,245,247口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,783円
期中騰落率	-0.6%

計算期間	第33期 自 平成30年1月16日 至 平成30年2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配落ち)	632,110,081円
期末受益権口数	1,192,146,022口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	5,302円
期中騰落率	-7.1%