臨時報告書(内国特定有価証券)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

計算期間	第10期 自 平成28年2月16日 至 平成28年3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(分配落ち)	2,503,311,114円
期末受益権口数	3,371,526,633口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,425円
期中騰落率	10.1%

計算期間	第11期 自 平成28年3月16日 至 平成28年4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(分配落ち)	2,438,596,891円
期末受益権口数	3,316,652,198口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,353円
期中騰落率	0.8%

計算期間	第12期 自 平成28年4月16日 至 平成28年5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円
期末純資産総額(分配落ち)	2,354,397,684円
期末受益権口数	3,241,868,566口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,262円
期中騰落率	0.5%