有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成27年12月15日現在) | 当期末 (平成28年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 62,034,226 |
| コール・ローン | 111,624,667 | - |
| 投資信託受益証券 | 2,739,207,963 | 2,087,966,654 |
| 親投資信託受益証券 | 3,501,336 | 3,502,004 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 未収利息 | 30 | - |
| 流動資産合計 | 2,854,333,996 | 2,158,502,884 |
| 資産合計 | 2,854,333,996 | 2,158,502,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 44,275,530 | 28,026,565 |
| 未払解約金 | 8,531,160 | 12,601,784 |
| 未払受託者報酬 | 74,670 | 62,114 |
| 未払委託者報酬 | 2,489,037 | 2,070,523 |
| その他未払費用 | 619,118 | 683,748 |
| 流動負債合計 | 70,989,515 | 43,444,734 |
| 負債合計 | 70,989,515 | 43,444,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,405,810,060 | 3,114,062,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △622,465,579 | △999,004,726 |
| (分配準備積立金) | 21,588,071 | 47,367,423 |
| 元本等合計 | 2,783,344,481 | 2,115,058,150 |
| 純資産合計 | 2,783,344,481 | 2,115,058,150 |
| 負債純資産合計 | 2,854,333,996 | 2,158,502,884 |
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