有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成28年 6月15日現在) | 当期末 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,034,226 | 35,422,173 |
| 投資信託受益証券 | 2,087,966,654 | 1,300,453,626 |
| 親投資信託受益証券 | 3,502,004 | 3,501,336 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,158,502,884 | 1,347,377,135 |
| 資産合計 | 2,158,502,884 | 1,347,377,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,026,565 | 19,752,340 |
| 未払解約金 | 12,601,784 | 9,699,000 |
| 未払受託者報酬 | 62,114 | 35,028 |
| 未払委託者報酬 | 2,070,523 | 1,167,604 |
| その他未払費用 | 683,748 | 455,801 |
| 流動負債合計 | 43,444,734 | 31,109,773 |
| 負債合計 | 43,444,734 | 31,109,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,114,062,876 | 2,194,704,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △999,004,726 | △878,437,134 |
| (分配準備積立金) | 47,367,423 | 60,202,807 |
| 元本等合計 | 2,115,058,150 | 1,316,267,362 |
| 純資産合計 | 2,115,058,150 | 1,316,267,362 |
| 負債純資産合計 | 2,158,502,884 | 1,347,377,135 |
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