有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成28年12月15日現在) | 当期末 (平成29年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,422,173 | 24,496,011 |
| 投資信託受益証券 | 1,300,453,626 | 1,088,851,124 |
| 親投資信託受益証券 | 3,501,336 | 3,501,002 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,347,377,135 | 1,133,848,137 |
| 資産合計 | 1,347,377,135 | 1,133,848,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,752,340 | 12,602,544 |
| 未払解約金 | 9,699,000 | 16,408,693 |
| 未払受託者報酬 | 35,028 | 31,011 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,604 | 1,033,695 |
| その他未払費用 | 455,801 | 322,954 |
| 流動負債合計 | 31,109,773 | 30,398,897 |
| 負債合計 | 31,109,773 | 30,398,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,194,704,496 | 1,800,363,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △878,437,134 | △696,914,215 |
| (分配準備積立金) | 60,202,807 | 72,890,606 |
| 元本等合計 | 1,316,267,362 | 1,103,449,240 |
| 純資産合計 | 1,316,267,362 | 1,103,449,240 |
| 負債純資産合計 | 1,347,377,135 | 1,133,848,137 |
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