有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成29年 6月15日現在) | 当期末 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,496,011 | 16,460,016 |
| 投資信託受益証券 | 1,088,851,124 | 727,848,319 |
| 親投資信託受益証券 | 3,501,002 | 3,500,334 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,133,848,137 | 762,808,669 |
| 資産合計 | 1,133,848,137 | 762,808,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,602,544 | 8,777,054 |
| 未払解約金 | 16,408,693 | 14,701,461 |
| 未払受託者報酬 | 31,011 | 20,187 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,695 | 672,812 |
| その他未払費用 | 322,954 | 232,684 |
| 流動負債合計 | 30,398,897 | 24,404,198 |
| 負債合計 | 30,398,897 | 24,404,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,363,455 | 1,253,864,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △696,914,215 | △515,460,528 |
| (分配準備積立金) | 72,890,606 | 68,095,970 |
| 元本等合計 | 1,103,449,240 | 738,404,471 |
| 純資産合計 | 1,103,449,240 | 738,404,471 |
| 負債純資産合計 | 1,133,848,137 | 762,808,669 |
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