有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月21日-平成27年6月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,634	1,657	0.9285	0.9415
	平成27年 4月末日	391	-	0.9753	-
	5月末日	1,367	-	0.9761	-
	6月末日	1,735	-	0.9024	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	142	142	0.9411	0.9411
	平成27年 4月末日	31	-	0.9738	-
	5月末日	88	-	0.9773	-
	6月末日	168	-	0.9160	-