有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,634	1,657	0.9285	0.9415
第2特定期間末	(平成27年12月15日)	2,783	2,827	0.8172	0.8302
	平成27年 4月末日	391	―	0.9753	―
	5月末日	1,367	―	0.9761	―
	6月末日	1,735	―	0.9024	―
	7月末日	2,089	―	0.9373	―
	8月末日	2,145	―	0.8889	―
	9月末日	2,269	―	0.8650	―
	10月末日	2,688	―	0.9270	―
	11月末日	2,924	―	0.8824	―
	12月末日	2,946	―	0.8468	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	142	142	0.9411	0.9411
第2計算期間末	(平成27年12月15日)	218	218	0.9060	0.9060
	平成27年 4月末日	31	―	0.9738	―
	5月末日	88	―	0.9773	―
	6月末日	168	―	0.9160	―
	7月末日	202	―	0.9661	―
	8月末日	236	―	0.9292	―
	9月末日	237	―	0.9181	―
	10月末日	264	―	0.9973	―
	11月末日	251	―	0.9629	―
	12月末日	226	―	0.9383	―