有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,634	1,657	0.9285	0.9415
第2特定期間末	(平成27年12月15日)	2,783	2,827	0.8172	0.8302
第3特定期間末	(平成28年 6月15日)	2,115	2,143	0.6792	0.6882
第4特定期間末	(平成28年12月15日)	1,316	1,336	0.5997	0.6087
第5特定期間末	(平成29年 6月15日)	1,103	1,116	0.6129	0.6199
	平成28年 6月末日	1,933	―	0.6447	―
	7月末日	1,955	―	0.6850	―
	8月末日	1,812	―	0.6796	―
	9月末日	1,664	―	0.6548	―
	10月末日	1,392	―	0.6084	―
	11月末日	1,327	―	0.5924	―
	12月末日	1,287	―	0.6078	―
	平成29年 1月末日	1,204	―	0.5804	―
	2月末日	1,185	―	0.5938	―
	3月末日	1,147	―	0.5822	―
	4月末日	1,191	―	0.6134	―
	5月末日	1,124	―	0.6138	―
	6月末日	983	―	0.5950	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	142	142	0.9411	0.9411
第2計算期間末	(平成27年12月15日)	218	218	0.9060	0.9060
第3計算期間末	(平成28年 6月15日)	162	162	0.8318	0.8318
第4計算期間末	(平成28年12月15日)	96	96	0.7998	0.7998
第5計算期間末	(平成29年 6月15日)	84	84	0.8925	0.8925
	平成28年 6月末日	149	―	0.7908	―
	7月末日	159	―	0.8517	―
	8月末日	156	―	0.8562	―
	9月末日	130	―	0.8367	―
	10月末日	116	―	0.7883	―
	11月末日	105	―	0.7781	―
	12月末日	94	―	0.8103	―
	平成29年 1月末日	78	―	0.7860	―
	2月末日	81	―	0.8165	―
	3月末日	81	―	0.8130	―
	4月末日	87	―	0.8699	―
	5月末日	88	―	0.8830	―
	6月末日	82	―	0.8664	―