有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【純資産の推移】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,634	1,657	0.9285	0.9415
第2特定期間末	(平成27年12月15日)	2,783	2,827	0.8172	0.8302
第3特定期間末	(平成28年 6月15日)	2,115	2,143	0.6792	0.6882
	平成27年 6月末日	1,735	―	0.9024	―
	7月末日	2,089	―	0.9373	―
	8月末日	2,145	―	0.8889	―
	9月末日	2,269	―	0.8650	―
	10月末日	2,688	―	0.9270	―
	11月末日	2,924	―	0.8824	―
	12月末日	2,946	―	0.8468	―
	平成28年 1月末日	2,602	―	0.7488	―
	2月末日	2,392	―	0.7033	―
	3月末日	2,546	―	0.7635	―
	4月末日	2,413	―	0.7438	―
	5月末日	2,338	―	0.7477	―
	6月末日	1,933	―	0.6447	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	142	142	0.9411	0.9411
第2計算期間末	(平成27年12月15日)	218	218	0.9060	0.9060
第3計算期間末	(平成28年 6月15日)	162	162	0.8318	0.8318
	平成27年 6月末日	168	―	0.9160	―
	7月末日	202	―	0.9661	―
	8月末日	236	―	0.9292	―
	9月末日	237	―	0.9181	―
	10月末日	264	―	0.9973	―
	11月末日	251	―	0.9629	―
	12月末日	226	―	0.9383	―
	平成28年 1月末日	199	―	0.8435	―
	2月末日	186	―	0.8064	―
	3月末日	194	―	0.8915	―
	4月末日	176	―	0.8836	―
	5月末日	176	―	0.9041	―
	6月末日	149	―	0.7908	―