有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月10日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成27年8月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,981,956 | ||||
| 投資信託受益証券 | 95,087,022 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | ||||
| 流動資産合計 | 97,078,979 | ||||
| 資産合計 | 97,078,979 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,244 | ||||
| 未払委託者報酬 | 112,594 | ||||
| その他未払費用 | 2,725 | ||||
| 流動負債合計 | 117,563 | ||||
| 負債合計 | 117,563 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 97,266,037 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 304,621 | ||||
| (分配準備積立金) | 2,926,691 | ||||
| 元本等合計 | 96,961,416 | ||||
| 純資産合計 | 96,961,416 | ||||
| 負債純資産合計 | 97,078,979 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
