有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年8月10日現在 | 当期 平成29年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,521,983 | 1,827,518 | |||
| 投資信託受益証券 | 62,832,320 | 68,392,171 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,996 | |||
| 流動資産合計 | 64,364,303 | 70,229,685 | |||
| 資産合計 | 64,364,303 | 70,229,685 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 138,018 | |||
| 未払解約金 | 5,776 | 9,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,433 | 1,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,136 | 81,658 | |||
| その他未払費用 | 3,403 | 3,289 | |||
| 流動負債合計 | 82,748 | 234,577 | |||
| 負債合計 | 82,748 | 234,577 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 78,390,644 | 69,009,385 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 14,109,089 | 985,723 | |||
| (分配準備積立金) | 3,342,797 | 2,680,029 | |||
| 元本等合計 | 64,281,555 | 69,995,108 | |||
| 純資産合計 | 64,281,555 | 69,995,108 | |||
| 負債純資産合計 | 64,364,303 | 70,229,685 | |||
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