有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年8月10日現在 | 当期 平成30年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,436,612 | 2,675,941 | |||
| 投資信託受益証券 | 69,868,293 | 66,012,622 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,990 | |||
| 流動資産合計 | 72,314,897 | 68,698,553 | |||
| 資産合計 | 72,314,897 | 68,698,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 579,180 | - | |||
| 未払収益分配金 | 140,698 | 127,013 | |||
| 未払解約金 | - | 544,416 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,639 | 1,820 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,434 | 91,473 | |||
| その他未払費用 | 3,516 | 3,772 | |||
| 流動負債合計 | 807,467 | 768,494 | |||
| 負債合計 | 807,467 | 768,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 70,349,322 | 63,506,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,158,108 | 4,423,190 | |||
| (分配準備積立金) | 3,366,171 | 10,130,324 | |||
| 元本等合計 | 71,507,430 | 67,930,059 | |||
| 純資産合計 | 71,507,430 | 67,930,059 | |||
| 負債純資産合計 | 72,314,897 | 68,698,553 | |||
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