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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

【提出】: 2017/11/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年2月10日現在	当期平成29年8月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,827,518	2,436,612
		投資信託受益証券		68,392,171	69,868,293
		親投資信託受益証券		9,996	9,992
		流動資産合計		70,229,685	72,314,897
	資産合計			70,229,685	72,314,897
負債の部
	流動負債
		未払金		-	579,180
		未払収益分配金		138,018	140,698
		未払解約金		9,989	-
		未払受託者報酬		1,623	1,639
		未払委託者報酬		81,658	82,434
		その他未払費用		3,289	3,516
		流動負債合計		234,577	807,467
	負債合計			234,577	807,467
純資産の部
	元本等
		元本		69,009,385	70,349,322
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	985,723	1,158,108
			(分配準備積立金)	2,680,029	3,366,171
		元本等合計		69,995,108	71,507,430
	純資産合計			69,995,108	71,507,430
負債純資産合計				70,229,685	72,314,897

開示資料

決算

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