有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月10日-平成27年8月10日)
(2)【損益計算書】 (単位:千円)
第42期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 第43期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||
営業収益 | |||
運用受託報酬 | 3,557,574 | 3,613,731 | |
委託者報酬 | 27,766,163 | 30,077,141 | |
その他営業収益 | 69,161 | 54,133 | |
営業収益計 | 31,392,899 | 33,745,007 | |
営業費用 | |||
支払手数料 | 13,355,205 | 14,599,540 | |
広告宣伝費 | 204,927 | 172,450 | |
公告費 | 269 | - | |
調査費 | |||
調査費 | 1,191,119 | 1,225,517 | |
委託調査費 | 3,772,225 | 3,858,570 | |
委託計算費 | 145,854 | 166,866 | |
営業雑経費 | |||
通信費 | 35,588 | 35,132 | |
印刷費 | 495,807 | 465,810 | |
協会費 | 26,478 | 23,810 | |
諸会費 | 2,206 | 2,207 | |
その他 | 34,597 | 48,630 | |
営業費用計 | 19,264,279 | 20,598,538 | |
一般管理費 | |||
給料 | |||
役員報酬 | 201,630 | 201,630 | |
給料・手当 | 2,983,202 | 2,893,443 | |
賞与 | 92,691 | 99,464 | |
退職金 | 5,583 | 4,787 | |
福利厚生費 | 614,668 | 644,228 | |
交際費 | 19,862 | 17,830 | |
旅費交通費 | 167,353 | 149,324 | |
租税公課 | 74,265 | 91,224 | |
不動産賃借料 | 618,978 | 627,983 | |
退職給付費用 | 222,235 | 225,474 | |
固定資産減価償却費 | 77,093 | 58,879 | |
賞与引当金繰入額 | 939,093 | 1,174,402 | |
役員退職慰労引当金繰入額 | 38,530 | 38,530 | |
役員賞与引当金繰入額 | 87,400 | 86,300 | |
諸経費 | 290,905 | 250,480 | |
一般管理費計 | 6,433,492 | 6,563,983 | |
営業利益 | 5,695,126 | 6,582,484 | |
営業外収益 | |||
受取配当金 | 34,957 | 18,215 | |
受取利息 | 3,291 | 3,072 | |
投資有価証券売却益 | 68,331 | 71,459 | |
為替差益 | 1,706 | 397 | |
その他 | 11,918 | 12,418 | |
営業外収益計 | 120,205 | 105,563 | |
営業外費用 | |||
投資有価証券売却損 | 23,470 | 764 | |
営業外費用計 | 23,470 | 764 | |
経常利益 | 5,791,861 | 6,687,284 | |
特別利益 | |||
ゴルフ会員権売却益 | - | 400 | |
特別利益計 | - | 400 | |
特別損失 | |||
固定資産除却損 | 1,884 | 95 | |
割増退職金 | - | 7,785 | |
特別損失計 | 1,884 | 7,881 | |
税引前当期純利益 | 5,789,977 | 6,679,803 | |
法人税、住民税及び事業税 | 2,321,531 | 2,602,339 | |
法人税等調整額 | △49,846 | △53,385 | |
法人税等合計 | 2,271,684 | 2,548,953 | |
当期純利益 | 3,518,293 | 4,130,849 |