- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成29年2月10日現在) | 第3期 (平成30年2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 94,647,538 | 87,798,081 |
| 未収入金 | 15,217 | 14,637 |
| 流動資産合計 | 94,662,755 | 87,812,718 |
| 資産合計 | 94,662,755 | 87,812,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,217 | 14,637 |
| 未払受託者報酬 | 34,049 | 21,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,089,664 | 695,894 |
| その他未払費用 | 13,561 | 8,633 |
| 流動負債合計 | 1,152,491 | 740,910 |
| 負債合計 | 1,152,491 | 740,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 90,404,965 | ※1 70,021,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,105,299 | 17,050,764 |
| (分配準備積立金) | 3,509,155 | 10,774,407 |
| 元本等合計 | 93,510,264 | 87,071,808 |
| 純資産合計 | 93,510,264 | 87,071,808 |
| 負債純資産合計 | 94,662,755 | 87,812,718 |
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