- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年2月10日現在) | 第6期 (2021年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 88,229,783 | 101,916,252 |
| 未収入金 | - | 581,810 |
| 流動資産合計 | 88,229,783 | 102,498,062 |
| 資産合計 | 88,229,783 | 102,498,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 581,810 |
| 未払受託者報酬 | 25,413 | 24,990 |
| 未払委託者報酬 | 812,991 | 799,601 |
| その他未払費用 | 10,101 | 9,930 |
| 流動負債合計 | 848,505 | 1,416,331 |
| 負債合計 | 848,505 | 1,416,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 66,995,419 | ※1 60,133,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,385,859 | 40,948,465 |
| (分配準備積立金) | 10,437,432 | 27,608,098 |
| 元本等合計 | 87,381,278 | 101,081,731 |
| 純資産合計 | 87,381,278 | 101,081,731 |
| 負債純資産合計 | 88,229,783 | 102,498,062 |
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