- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成30年2月13日現在) | 第4期 (平成31年2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 87,798,081 | 105,554,966 |
| 未収入金 | 14,637 | - |
| 流動資産合計 | 87,812,718 | 105,554,966 |
| 資産合計 | 87,812,718 | 105,554,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,637 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,746 | 26,368 |
| 未払委託者報酬 | 695,894 | 843,726 |
| その他未払費用 | 8,633 | 10,488 |
| 流動負債合計 | 740,910 | 880,582 |
| 負債合計 | 740,910 | 880,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 70,021,044 | ※1 92,239,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,050,764 | 12,434,789 |
| (分配準備積立金) | 10,774,407 | 8,623,256 |
| 元本等合計 | 87,071,808 | 104,674,384 |
| 純資産合計 | 87,071,808 | 104,674,384 |
| 負債純資産合計 | 87,812,718 | 105,554,966 |
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