- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年2月12日現在) | 第5期 (2020年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 105,554,966 | 88,229,783 |
| 流動資産合計 | 105,554,966 | 88,229,783 |
| 資産合計 | 105,554,966 | 88,229,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,368 | 25,413 |
| 未払委託者報酬 | 843,726 | 812,991 |
| その他未払費用 | 10,488 | 10,101 |
| 流動負債合計 | 880,582 | 848,505 |
| 負債合計 | 880,582 | 848,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 92,239,595 | ※1 66,995,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,434,789 | 20,385,859 |
| (分配準備積立金) | 8,623,256 | 10,437,432 |
| 元本等合計 | 104,674,384 | 87,381,278 |
| 純資産合計 | 104,674,384 | 87,381,278 |
| 負債純資産合計 | 105,554,966 | 88,229,783 |
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