有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成27年 9月25日) | 11,636,711,269 | 11,636,711,269 | 7,396 | 7,396 |
| 平成27年 4月末日 | 10,113,222,112 | ― | 9,999 | ― | |
| 5月末日 | 15,920,851,470 | ― | 10,369 | ― | |
| 6月末日 | 15,086,206,592 | ― | 9,299 | ― | |
| 7月末日 | 13,525,762,419 | ― | 8,393 | ― | |
| 8月末日 | 12,009,411,608 | ― | 7,519 | ― | |
| 9月末日 | 11,292,825,584 | ― | 7,223 | ― | |
| 10月末日 | 11,947,928,562 | ― | 7,854 | ― | |