- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成27年 9月25日) | 11,636,711,269 | 11,636,711,269 | 7,396 | 7,396 |
| 第2期特定期間末 | (平成28年 3月25日) | 8,324,413,949 | 8,324,413,949 | 6,439 | 6,439 |
| 第3期特定期間末 | (平成28年 9月26日) | 3,365,575,803 | 3,365,575,803 | 6,207 | 6,207 |
| 第4期特定期間末 | (平成29年 3月27日) | 2,904,559,274 | 2,904,559,274 | 7,186 | 7,186 |
| 第5期特定期間末 | (平成29年 9月25日) | 2,852,048,349 | 2,852,048,349 | 8,689 | 8,689 |
| 平成28年10月末日 | 3,092,184,121 | ― | 6,349 | ― | |
| 11月末日 | 3,081,857,996 | ― | 6,829 | ― | |
| 12月末日 | 2,909,623,049 | ― | 6,568 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,990,733,949 | ― | 6,994 | ― | |
| 2月末日 | 2,941,695,327 | ― | 7,083 | ― | |
| 3月末日 | 2,905,212,542 | ― | 7,209 | ― | |
| 4月末日 | 2,773,666,367 | ― | 7,232 | ― | |
| 5月末日 | 2,763,865,694 | ― | 7,398 | ― | |
| 6月末日 | 2,791,887,910 | ― | 7,655 | ― | |
| 7月末日 | 2,785,427,302 | ― | 8,001 | ― | |
| 8月末日 | 2,817,729,063 | ― | 8,367 | ― | |
| 9月末日 | 2,742,686,305 | ― | 8,444 | ― | |
| 10月末日 | 2,822,214,594 | ― | 8,779 | ― | |
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