- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成27年 9月25日) | 11,636,711,269 | 11,636,711,269 | 7,396 | 7,396 |
| 第2期特定期間末 | (平成28年 3月25日) | 8,324,413,949 | 8,324,413,949 | 6,439 | 6,439 |
| 平成27年 4月末日 | 10,113,222,112 | ― | 9,999 | ― | |
| 5月末日 | 15,920,851,470 | ― | 10,369 | ― | |
| 6月末日 | 15,086,206,592 | ― | 9,299 | ― | |
| 7月末日 | 13,525,762,419 | ― | 8,393 | ― | |
| 8月末日 | 12,009,411,608 | ― | 7,519 | ― | |
| 9月末日 | 11,292,825,584 | ― | 7,223 | ― | |
| 10月末日 | 11,947,928,562 | ― | 7,854 | ― | |
| 11月末日 | 11,698,780,322 | ― | 7,779 | ― | |
| 12月末日 | 11,143,804,326 | ― | 7,614 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 9,142,726,675 | ― | 6,474 | ― | |
| 2月末日 | 8,184,272,352 | ― | 6,163 | ― | |
| 3月末日 | 8,358,777,317 | ― | 6,502 | ― | |
| 4月末日 | 7,997,739,494 | ― | 6,340 | ― | |
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