有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (2015年 9月25日) | 11,636,711,269 | 11,636,711,269 | 7,396 | 7,396 |
| 第2期特定期間末 | (2016年 3月25日) | 8,324,413,949 | 8,324,413,949 | 6,439 | 6,439 |
| 第3期特定期間末 | (2016年 9月26日) | 3,365,575,803 | 3,365,575,803 | 6,207 | 6,207 |
| 第4期特定期間末 | (2017年 3月27日) | 2,904,559,274 | 2,904,559,274 | 7,186 | 7,186 |
| 第5期特定期間末 | (2017年 9月25日) | 2,852,048,349 | 2,852,048,349 | 8,689 | 8,689 |
| 第6期特定期間末 | (2018年 3月26日) | 2,344,005,366 | 2,344,005,366 | 8,654 | 8,654 |
| 第7期特定期間末 | (2018年 9月25日) | 1,855,989,897 | 1,855,989,897 | 8,128 | 8,128 |
| 第8期特定期間末 | (2019年 3月25日) | 1,552,393,205 | 1,552,393,205 | 8,198 | 8,198 |
| 第9期特定期間末 | (2019年 9月25日) | 1,162,281,788 | 1,162,281,788 | 7,969 | 7,969 |
| 2018年10月末日 | 1,683,703,535 | ― | 7,543 | ― | |
| 11月末日 | 1,646,346,938 | ― | 7,820 | ― | |
| 12月末日 | 1,444,633,042 | ― | 7,233 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,462,834,063 | ― | 7,587 | ― | |
| 2月末日 | 1,573,777,775 | ― | 8,216 | ― | |
| 3月末日 | 1,543,582,344 | ― | 8,156 | ― | |
| 4月末日 | 1,576,963,781 | ― | 8,548 | ― | |
| 5月末日 | 1,363,669,385 | ― | 7,803 | ― | |
| 6月末日 | 1,358,375,694 | ― | 8,258 | ― | |
| 7月末日 | 1,327,163,319 | ― | 8,373 | ― | |
| 8月末日 | 1,186,093,266 | ― | 7,919 | ― | |
| 9月末日 | 1,163,252,401 | ― | 7,976 | ― | |
| 10月末日 | 1,185,546,139 | ― | 8,408 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
