有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年10月15日現在 | 第2期 平成28年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,492,547,320 | 11,239,112,335 | |||
| 派生商品評価勘定 | 126,455,647 | 217,476,350 | |||
| 未収入金 | 4,931,844 | 71,628,569 | |||
| 流動資産合計 | 15,623,934,811 | 11,528,217,254 | |||
| 資産合計 | 15,623,934,811 | 11,528,217,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,728,560 | 11,618,973 | |||
| 未払収益分配金 | 94,863,047 | 59,065,646 | |||
| 未払解約金 | 4,892,500 | 155,842,148 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,522,439 | 1,872,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,121,670 | 93,646,450 | |||
| その他未払費用 | 690,066 | 651,936 | |||
| 流動負債合計 | 237,818,282 | 322,698,119 | |||
| 負債合計 | 237,818,282 | 322,698,119 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,810,507,949 | 11,813,129,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 424,391,420 | △ 607,610,259 | |||
| 元本等合計 | 15,386,116,529 | 11,205,519,135 | |||
| 純資産合計 | 15,386,116,529 | 11,205,519,135 | |||
| 負債純資産合計 | 15,623,934,811 | 11,528,217,254 | |||
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