有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年4月15日現在 | 第3期 平成28年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,239,112,335 | 8,929,474,381 | |||
| 派生商品評価勘定 | 217,476,350 | 88,187,904 | |||
| 未収入金 | 71,628,569 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,528,217,254 | 9,017,662,285 | |||
| 資産合計 | 11,528,217,254 | 9,017,662,285 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,618,973 | 192,924,317 | |||
| 未払収益分配金 | 59,065,646 | 44,122,526 | |||
| 未払解約金 | 155,842,148 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,872,966 | 1,409,225 | |||
| 未払委託者報酬 | 93,646,450 | 70,458,807 | |||
| その他未払費用 | 651,936 | 519,288 | |||
| 流動負債合計 | 322,698,119 | 309,434,163 | |||
| 負債合計 | 322,698,119 | 309,434,163 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,813,129,394 | 8,824,505,266 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 607,610,259 | △ 116,277,144 | |||
| 元本等合計 | 11,205,519,135 | 8,708,228,122 | |||
| 純資産合計 | 11,205,519,135 | 8,708,228,122 | |||
| 負債純資産合計 | 11,528,217,254 | 9,017,662,285 | |||
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