有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年4月17日現在 | 第5期 平成29年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,686,654,674 | 5,867,291,157 | |||
| 派生商品評価勘定 | 208,519,331 | 25,782,151 | |||
| 未収入金 | 5,082,657 | 6,349,304 | |||
| 流動資産合計 | 7,900,256,662 | 5,899,422,612 | |||
| 資産合計 | 7,900,256,662 | 5,899,422,612 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,690,873 | 25,957,282 | |||
| 未払収益分配金 | 23,280,897 | 16,577,552 | |||
| 未払解約金 | 7,038,479 | 14,654,055 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,242,770 | 929,349 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,136,390 | 46,464,622 | |||
| その他未払費用 | 439,102 | 370,159 | |||
| 流動負債合計 | 95,828,511 | 104,953,019 | |||
| 負債合計 | 95,828,511 | 104,953,019 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,760,299,304 | 5,525,850,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,128,847 | 268,618,809 | |||
| 元本等合計 | 7,804,428,151 | 5,794,469,593 | |||
| 純資産合計 | 7,804,428,151 | 5,794,469,593 | |||
| 負債純資産合計 | 7,900,256,662 | 5,899,422,612 | |||
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