有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年10月17日現在 | 第4期 平成29年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,929,474,381 | 7,686,654,674 | |||
| 派生商品評価勘定 | 88,187,904 | 208,519,331 | |||
| 未収入金 | - | 5,082,657 | |||
| 流動資産合計 | 9,017,662,285 | 7,900,256,662 | |||
| 資産合計 | 9,017,662,285 | 7,900,256,662 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 192,924,317 | 1,690,873 | |||
| 未払収益分配金 | 44,122,526 | 23,280,897 | |||
| 未払解約金 | - | 7,038,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,409,225 | 1,242,770 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,458,807 | 62,136,390 | |||
| その他未払費用 | 519,288 | 439,102 | |||
| 流動負債合計 | 309,434,163 | 95,828,511 | |||
| 負債合計 | 309,434,163 | 95,828,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,824,505,266 | 7,760,299,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 116,277,144 | 44,128,847 | |||
| 元本等合計 | 8,708,228,122 | 7,804,428,151 | |||
| 純資産合計 | 8,708,228,122 | 7,804,428,151 | |||
| 負債純資産合計 | 9,017,662,285 | 7,900,256,662 | |||
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