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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月13日-平成28年3月15日)

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【提出】: 2016/06/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ジャージー	投資証券	MILBURN MULTI-ASSET FUND D	1,211,005.0823	9,145	11,074,641,477	9,135	11,062,531,426	97.97
日本	親投資信託受益証券	リクソー・マネー・マザーファンドⅡ	214,237,999	1.0001	214,259,423	1.0001	214,259,422	1.90

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.97
親投資信託受益証券	1.90
合計	99.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月13日-平成28年3月15日)

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決算

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