- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ジャージー | 投資証券 | MILBURN MULTI-ASSET FUND D | 71,127.9714 | 10,607 | 754,454,392 | 10,844 | 771,311,721 | 95.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | リクソー・マネー・マザーファンドⅡ | 30,990,906 | 0.9956 | 30,854,546 | 0.9955 | 30,851,446 | 3.83 |
| 種類別投資比率 | ||
| 種類 | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 95.81 | |
| 親投資信託受益証券 | 3.83 | |
| 合計 | 99.65 | |
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