- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ジャージー | 投資証券 | MILBURN MULTI-ASSET FUND D | 96,272.9795 | 8,676 | 835,264,370 | 8,831 | 850,186,681 | 96.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | リクソー・マネー・マザーファンドⅡ | 30,990,906 | 0.9966 | 30,885,536 | 0.9966 | 30,885,536 | 3.49 |
| 種類別投資比率 | ||
| 種類 | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 96.00 | |
| 親投資信託受益証券 | 3.49 | |
| 合計 | 99.49 | |
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