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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

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【提出】: 2018/06/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ジャージー	投資証券	MILBURN MULTI-ASSET FUND D	287,366.332	9,716	2,792,051,281	10,021	2,879,698,012	97.78
日本	親投資信託受益証券	リクソー・マネー・マザーファンドⅡ	60,073,545	0.9985	59,983,435	0.9984	59,977,427	2.04

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	97.78
親投資信託受益証券	2.04
合計	99.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月13日-平成28年3月15日)

開示資料

決算

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