純資産
個別
- 2020年3月23日
- 216億9224万
- 2021年3月23日 +11.34%
- 241億5286万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/06/21 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,000 37,330,090 単位型株式投資信託 190 802,164 追加型公社債投資信託 14 6,484,939 単位型公社債投資信託 500 1,618,905 合計 1,704 46,236,098 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/06/21 9:03
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/06/21 9:03
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2021/06/21 9:03
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/06/21 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 315,403,350 1.39 合計(純資産総額) 22,594,542,150 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 22,279,138,800 98.60 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 315,403,350 1.39 合計(純資産総額) 22,594,542,150 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/21 9:03
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/21 9:03
◇中間損益計算書2020年9月30日現在 負債合計 30,364 (純資産の部) 株主資本 77,365
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/06/21 9:03
e border="0">2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第4計算期間 (2019年 3月25日) 45,399 45,442 1.0473 1.0483 第5計算期間 (2020年 3月23日) 21,692 21,692 0.8446 0.8446 第6計算期間 (2021年 3月23日) 24,152 24,170 1.3632 1.3642 2020年 4月末日 25,807 ― 1.0190 ― 5月末日 27,073 ― 1.0906 ― 6月末日 25,607 ― 1.0762 ― 7月末日 23,087 ― 1.0033 ― 8月末日 24,360 ― 1.0838 ― 9月末日 24,859 ― 1.1364 ― 10月末日 23,254 ― 1.0898 ― 11月末日 24,270 ― 1.1992 ― 12月末日 24,132 ― 1.2451 ― 2021年 1月末日 23,696 ― 1.2673 ― 2月末日 23,272 ― 1.2853 ― 3月末日 23,970 ― 1.3633 ― 4月末日 22,594 ― 1.3286 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/06/21 9:03
e border="0">2021年4月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 22,688,818,959 円 Ⅱ 負債総額 94,276,809 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,594,542,150 円 Ⅳ 発行済口数 17,006,351,894 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3286 円 Ⅰ 資産総額 22,688,818,959 円 Ⅱ 負債総額 94,276,809 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,594,542,150 円 Ⅳ 発行済口数 17,006,351,894 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3286 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2021/06/21 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- 2021/06/21 9:03
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2021年4月30日現在の運用状況であります。2021/06/21 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2021/06/21 9:03
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月23日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ミライト・ホールディングス 89,000 1,847.00 164,383,000 コムシスホールディングス 521,500 3,355.00 1,749,632,500 奥村組 120,500 3,085.00 371,742,500 関電工 314,700 975.00 306,832,500 きんでん 25,000 1,917.00 47,925,000 協和エクシオ 14,500 2,928.00 42,456,000 日揮ホールディングス 409,000 1,381.00 564,829,000 高砂熱学工業 300,800 1,760.00 529,408,000 日清製粉グループ本社 105,500 1,891.00 199,500,500 ハウス食品グループ本社 53,000 3,750.00 198,750,000 ワコールホールディングス 9,000 2,439.00 21,951,000 ホギメディカル 2,000 3,450.00 6,900,000 信越化学工業 12,000 18,270.00 219,240,000 住友ベークライト 228,800 4,685.00 1,071,928,000 積水樹脂 38,000 2,140.00 81,320,000 協和キリン 637,000 3,145.00 2,003,365,000 日本新薬 2,800 7,990.00 22,372,000 生化学工業 46,700 1,093.00 51,043,100 日水製薬 57,700 1,004.00 57,930,800 サンバイオ 121,500 1,959.00 238,018,500 ヘリオス 195,500 1,612.00 315,146,000 ニッタ 24,400 2,733.00 66,685,200 アジアパイルホールディングス 71,500 549.00 39,253,500 東洋炭素 199,000 2,131.00 424,069,000 大和工業 194,100 3,175.00 616,267,500 大阪製鐵 46,400 1,396.00 64,774,400 淀川製鋼所 6,500 2,525.00 16,412,500 山陽特殊製鋼 60,500 1,678.00 101,519,000 横河ブリッジホールディングス 323,000 2,026.00 654,398,000 三益半導体工業 261,300 2,768.00 723,278,400 アマダ 650,000 1,285.00 835,250,000 牧野フライス製作所 141,000 4,475.00 630,975,000 自律制御システム研究所 18,300 2,663.00 48,732,900 技研製作所 14,200 5,070.00 71,994,000 小森コーポレーション 56,500 759.00 42,883,500 アネスト岩田 8,500 1,079.00 9,171,500 SANKYO 37,500 3,130.00 117,375,000 新晃工業 5,000 2,158.00 10,790,000 セガサミーホールディングス 459,000 1,758.00 806,922,000 日本ピラー工業 27,900 1,750.00 48,825,000 三菱電機 355,000 1,711.00 607,405,000 マブチモーター 16,500 5,020.00 82,830,000 日東工業 74,500 2,104.00 156,748,000 EIZO 39,500 4,320.00 170,640,000 ソニー 24,700 11,530.00 284,791,000 ローランド ディー.ジー. 23,500 1,903.00 44,720,500 アイコム 28,400 2,960.00 84,064,000 アオイ電子 1,300 2,375.00 3,087,500 横河電機 128,000 2,065.00 264,320,000 ウシオ電機 52,000 1,452.00 75,504,000 日本セラミック 18,000 2,692.00 48,456,000 芝浦電子 7,400 3,470.00 25,678,000 ローム 149,100 10,890.00 1,623,699,000 京セラ 158,500 7,290.00 1,155,465,000 KOA 431,500 1,595.00 688,242,500 極東開発工業 65,000 1,720.00 111,800,000 本田技研工業 129,000 3,299.00 425,571,000 日本精機 51,000 1,344.00 68,544,000 ナカニシ 46,400 2,238.00 103,843,200 CYBERDYNE 695,000 635.00 441,325,000 トッパン・フォームズ 68,500 1,179.00 80,761,500 河合楽器製作所 160,300 3,565.00 571,469,500 任天堂 6,300 63,980.00 403,074,000 セイノーホールディングス 112,000 1,553.00 173,936,000 上組 31,500 2,188.00 68,922,000 PKSHA Technology 44,500 3,100.00 137,950,000 日本ユニシス 120,000 3,425.00 411,000,000 東宝 6,000 4,315.00 25,890,000 東映 8,600 23,410.00 201,326,000 エレマテック 80,100 1,081.00 86,588,100 第一興商 2,000 4,325.00 8,650,000 オリックス 162,000 1,940.00 314,280,000 テーオーシー 297,700 820.00 244,114,000 ゴールドクレスト 65,500 1,753.00 114,821,500 LIFULL 601,000 417.00 250,617,000 ディー・エヌ・エー 391,000 2,227.00 870,757,000 小計 銘柄数:76 24,025,140,100 組入時価比率:99.5% 100.0% 合計 24,025,140,100 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年3月23日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
