- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月25日-平成27年10月6日)
【三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成27年10月6日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 25,332 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,040,805 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | |||
| 流動資産合計 | 1,067,138 | |||
| 資産合計 | 1,067,138 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 2,218 | |||
| 未払受託者報酬 | 29 | |||
| 未払委託者報酬 | 945 | |||
| 流動負債合計 | 3,192 | |||
| 負債合計 | 3,192 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,109,110 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △45,164 | |||
| (分配準備積立金) | 9,356 | |||
| 元本等合計 | 1,063,946 | |||
| 純資産合計 | 1,063,946 | |||
| 負債純資産合計 | 1,067,138 | |||
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