- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月 6日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,543 | 34,225 |
| 投資信託受益証券 | 2,007,287 | 1,835,198 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 流動資産合計 | 2,063,831 | 1,870,424 |
| 資産合計 | 2,063,831 | 1,870,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,280 | 4,016 |
| 未払受託者報酬 | 56 | 57 |
| 未払委託者報酬 | 1,901 | 1,769 |
| 流動負債合計 | 6,237 | 5,842 |
| 負債合計 | 6,237 | 5,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,140,360 | 2,008,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,766 | △143,670 |
| (分配準備積立金) | 38,275 | 42,252 |
| 元本等合計 | 2,057,594 | 1,864,582 |
| 純資産合計 | 2,057,594 | 1,864,582 |
| 負債純資産合計 | 2,063,831 | 1,870,424 |
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