- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,150 | 84,324 |
| 投資信託受益証券 | 4,324,072 | 4,278,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 4,415,222 | 4,364,277 |
| 資産合計 | 4,415,222 | 4,364,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,842 | 4,794 |
| 未払受託者報酬 | 132 | 122 |
| 未払委託者報酬 | 4,467 | 4,173 |
| その他未払費用 | 5 | 5 |
| 流動負債合計 | 14,446 | 9,094 |
| 負債合計 | 14,446 | 9,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,921,420 | 4,794,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △520,644 | △439,023 |
| (分配準備積立金) | 85,122 | 116,408 |
| 元本等合計 | 4,400,776 | 4,355,183 |
| 純資産合計 | 4,400,776 | 4,355,183 |
| 負債純資産合計 | 4,415,222 | 4,364,277 |
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