- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月 9日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,940 | 90,150 |
| 投資信託受益証券 | 2,492,343 | 4,324,072 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 2,534,283 | 4,415,222 |
| 資産合計 | 2,534,283 | 4,415,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,684 | 9,842 |
| 未払受託者報酬 | 64 | 132 |
| 未払委託者報酬 | 2,221 | 4,467 |
| その他未払費用 | - | 5 |
| 流動負債合計 | 7,969 | 14,446 |
| 負債合計 | 7,969 | 14,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,842,474 | 4,921,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △316,160 | △520,644 |
| (分配準備積立金) | 52,652 | 85,122 |
| 元本等合計 | 2,526,314 | 4,400,776 |
| 純資産合計 | 2,526,314 | 4,400,776 |
| 負債純資産合計 | 2,534,283 | 4,415,222 |
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