有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月10日-平成28年6月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 9日) | 5,024 | 5,024 | 0.9782 | 0.9782 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 4,860 | 4,860 | 0.9883 | 0.9883 |
| 2015年 6月末日 | 5,120 | ― | 0.9868 | ― | |
| 7月末日 | 5,114 | ― | 0.9887 | ― | |
| 8月末日 | 5,085 | ― | 0.9831 | ― | |
| 9月末日 | 5,069 | ― | 0.9800 | ― | |
| 10月末日 | 5,097 | ― | 0.9868 | ― | |
| 11月末日 | 5,052 | ― | 0.9837 | ― | |
| 12月末日 | 4,990 | ― | 0.9740 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 4,972 | ― | 0.9747 | ― | |
| 2月末日 | 4,955 | ― | 0.9816 | ― | |
| 3月末日 | 4,943 | ― | 0.9857 | ― | |
| 4月末日 | 4,852 | ― | 0.9808 | ― | |
| 5月末日 | 4,854 | ― | 0.9849 | ― | |
| 6月末日 | 4,811 | ― | 0.9949 | ― | |
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