有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月10日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 9日) | 5,024 | 5,024 | 0.9782 | 0.9782 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 4,860 | 4,860 | 0.9883 | 0.9883 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月 9日) | 4,505 | 4,505 | 0.9656 | 0.9656 |
| 第4計算期間末 | (2017年 6月 9日) | 4,450 | 4,450 | 0.9872 | 0.9872 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月11日) | 4,236 | 4,236 | 0.9851 | 0.9851 |
| 2016年12月末日 | 4,514 | ― | 0.9701 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,492 | ― | 0.9683 | ― | |
| 2月末日 | 4,504 | ― | 0.9759 | ― | |
| 3月末日 | 4,466 | ― | 0.9769 | ― | |
| 4月末日 | 4,448 | ― | 0.9812 | ― | |
| 5月末日 | 4,462 | ― | 0.9860 | ― | |
| 6月末日 | 4,400 | ― | 0.9833 | ― | |
| 7月末日 | 4,339 | ― | 0.9825 | ― | |
| 8月末日 | 4,358 | ― | 0.9872 | ― | |
| 9月末日 | 4,320 | ― | 0.9825 | ― | |
| 10月末日 | 4,262 | ― | 0.9861 | ― | |
| 11月末日 | 4,231 | ― | 0.9839 | ― | |
| 12月末日 | 4,191 | ― | 0.9837 | ― | |
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